Odoo diegimas Lietuvos įmonei: pilna apskaita ir automatizuotos mokestinės ataskaitos

Viena Lietuvos įmonė naudojo Odoo savo buhalterijai, tačiau svarbiausia dalis, lietuviška mokestinė atskaitomybė, neveikė tinkamai. i.SAF eksportą, valiutų kursus, turto nusidėvėjimą ir duomenų kėlimą tekdavo taisyti rankiniu būdu. Ruošiant ataskaitas Mokesčių inspekcijai, nuolat kildavo abejonių dėl duomenų tikslumo. Verslui reikėjo, kad Odoo tiesiog veiktų pagal vietinius reikalavimus ir nereikalautų nuolatinio rankinio darbo.

Iššūkis

Standartinė Odoo versija nesupranta lietuviškos apskaitos subtilybių. Daugiausia galvos skausmo kėlė i.SAF. Naudojant atvirkštinį PVM ar įsivaizduojamus mokesčio kodus, mokestis turi būti matomas apskaitoje ir FR0600 formoje, tačiau į i.SAF rinkmeną privalo patekti tik apmokestinama suma su nuliniu mokesčiu. Valiutų kursai buvo vedami rankomis, ilgalaikio turto nusidėvėjimas nesiskaičiavo savaime, o importuojant didelius kiekius sąskaitų iš kitų sistemų, jos būdavo užregistruojamos ne ta data. Visos šios problemos buvo sprendžiamos tiesiogiai darbinėje bazėje, kur klaidos iškart sugadindavo ataskaitas.

Sprendimas

Sutvarkėme Odoo taip, kad lietuviškos mokestinės ataskaitos būtų tikslios. i.SAF eksportą sukonfigūravome pagal VMI logiką. Dabar atvirkštinio PVM atveju mokestis teisingai rodomas apskaitoje bei FR0600 deklaracijoje, o į i.SAF failą iškeliama tik reikiama apmokestinama suma. FR0600 ir kitos PVM ataskaitos dabar formuojasi automatiškai iš tų pačių pirminių duomenų, taip pat padengtos GPAIS prievolės. Valiutų kursus sistema dabar pati pasiima iš Lietuvos banko, nusidėvėjimas skaičiuojasi automatiškai, veikia skolų suderinimo aktai bei Intrastat eksportas.

Sutvarkėme ir masinį sąskaitų kėlimą. Dokumentai dabar registruojami su tikra sąskaitos data bei pilna suma, o ne su šiandienos data. Kad klientas galėtų tai daryti savarankiškai, paruošėme atskirą testinę bazę bandymams ir parengėme trumpą video instrukciją. Visa sistema veikia per kelias atskiras bazes, todėl darbiniai duomenys lieka atskirti nuo testinių. Galiausiai perkėlėme viską į naują serverį ir dar kartą patikrinome, ar i.SAF bei skolų aktų kūrimas veikia stabiliai.

Rezultatas

Lietuviškos mokestinės ataskaitos tapo įprasta darbo dalimi, o ne atskiru mėnesio taisymų etapu. i.SAF ir PVM ataskaitos parengiamos iš tų pačių apskaitos duomenų, valiutų kursai ir turto nusidėvėjimas tvarkomi automatiškai. Didelius sąskaitų kiekius galima įkelti savarankiškai su teisingomis datomis ir sumomis. Klientas su Odoo dirba jau ilgą laiką, o tie patys sprendimai taikomi ir kituose Lietuvos projektuose.